零售EDI：OBI欧倍德EDI项目案例

OBI欧倍德公司是德国建材和家居装饰零售连锁店，在德国以及其他欧洲国家拥有众多分店，是欧洲领先的DIY（Do It Yourself）零售商之一。为了更好地处理与全球供应商之间的业务数据往来，OBI采用EDI提高其供应链的自动化水平，提高数据处理效率。

本文将从业务的角度出发，带领大家了解供应商N公司在对接OBI 的EDI项目中遇到的挑战以及相应的解决方案。

梳理需求文档

确认需要与OBI建立EDI连接之后，将会向供应商提供大量的EDI规范文档。企业需要从中提取当前项目需要使用的资料。

1.文件名中带ECOM的EDI文档是专门提供给线上平台的订单使用的，其他文件则是给Store partner 用。本次案例中，供应商N公司主要给OBI的线下门店供货，业务类型为Store partner。
2.ORDERS采购订单的规范文件有D01B和D93A两个版本，经沟通，OBI 推荐使用 D01B。
3.对接不同国家的OBI门店，需要注意区分不同的UNB ID（用于标识交易伙伴身份的代码，OBI的 UNB ID由14位数字组成），本案例对接OBI 德国，因此UNB ID需要选择德国（DE）。

供应商还可能会遇到：OBI AT、OBI PL、OBI CH、OBI CZ、OBI SK、OBI HU、OBI SI、OBI IT以及OBI BA。

AS2连接测试

梳理好需求文档之后，便可以联系OBI的EDI团队申请做AS2测试，通过附件方式提供AS2参数；

在AS2测试过程中，遇到这样的问题：N公司可以成功接收OBI发来的测试文件，但向OBI发送测试文件时会出现Timeout的报错，这是因为OBI有IP白名单限制，供应商需要和其EDI团队沟通，添加即可。

注：本项目N公司由OBI提供的WEB EDI切换至直连EDI。AS2不分测试生产，仅通过测试标识区分，一旦开始AS2测试（带测试标识的生产订单），OBI即会关闭Web EDI通道，关闭WEB EDI后，需要联系OBI，暂时通过邮件接收 PDF 订单。

EDI 业务测试

ORDERS采购订单

如何将OBI发来的ORDERS采购订单报文转换为企业内部可处理的格式呢？这里需要处理OBI报文中提供的字段信息与N公司业务系统中的字段信息之间的映射。

映射中可能会遇到的问题

在知行之桥EDI系统完成实施后，需要与OBI进行测试，需要注意以下内容：

1. Delivery date, requested：含义为请求交货日期
2. Payment terms : 60天付款会有3%的折扣，注意该折扣不需要计算到发票总金额中
3. Terms of delivery：商务条款DDP，对应EDI规范中的Code是CPT = Freight, Carriage paid to destination，当订单金额低于250欧元时需要加20欧的运费
4. Allowance or charge：样品订单或者新店开业首批订单或者店铺装修会额外包含10%折扣，并且付款周期会延长到120天
5. ShipToGLN：OBI在EDI中仅传输GLN（若未传输GLN才会提供详细送货地址），在收到订单数据后，需要根据OBI门店列表去匹配门店地址信息
6. InvoiceGLN：OBI在EDI订单中未传输，经和OBI确认，该值固定，客户需要自行维护在系统中
7. LIN-GTIN：OBI某种情况下（如OBI门店绕过总部直接下单的情况）发来的订单不包含GTIN，且SupplierArticleNumber错误，这类订单需要客户做额外处理 订单测试流程及相关注意事项
8. 请求OBI发测试订单，OBI回复：一旦通过AS2 进行订单测试，OBI会通过AS2传输带测试文件的标识，同时会关闭WEB EDI的使用
9. 针对不同ship to信息，订单号可能会重复。
10. 如果订单需要变更应该如何处理？OBI答复称不支持通过EDI进行订单变更，如果需要取消订单，则必须由供应商和订货的OBI商店直接澄清和解释。 ORDERS 采购订单切换生产流程 EDI-ORDERS切换生产，需要客户在供应商门户网站下载“Infoboard文档”，填写并回传给OBI。注：切换时间为每个月的第一个周一

订单切换完成后，才可以继续测试DESADV/INVOIC，根据生产订单发送带有测试标识的DESADV，进行结构验证。体现在知行之桥EDI系统中，就是在EDIFACT端口下，勾选测试标识符（UNB11）。勾选后，生成的DESADV的UNB11=1，表示当前报文为测试报文。

DESADV 发货通知

映射中可能会遇到的问题

1. DeliveryNoteNumber：该值必须和线下的发货通知单据保持一致。The DESADV document number should be the delivery note number of the paper delivery note.
2. Delivery date (estimated)：预计交货日期
3. SSCC相关：不传输，因此EDI-DESADV中不包含PACLoop

4.LIN-GTIN：当ORDERS中未传GTIN时，回传的DESADV要和订单保持一致

发货通知测试流程及相关注意事项

先发送带有测试标识的EDI文件，进行EDI结构测试；接下来会进入content测试，供应商需要向OBI发送正式发货的DESADV，OBI物流团队会检查数据，待OBI检查完成后会通知客户切换生产。

OBI检查注意事项：

1. OBI要求在到货前收到ASN
2. ASN 中的delivery note number 不能重复
3. 检查DESADV数据与实际收货数据是否一致

在OBI物流团队完成检查后，会邮件通知供应商将DESADV切换到生产。

INVOIC 发票信息

映射中可能会遇到的问题

1. FTX-Segment：要体现出发票存在折扣协议以及免税 示例代码如下：

AAK = Prize conditions ，ST3表示存在折扣或者奖金 REG = Registration information，IGL = tax free inner community delivery (for DE/AT)，246 = GS1 Germany (for DE)

2.Delivery date/time (actual)：实际交货日期

3.Message line item for not invoiced units included in assortment不涉及到

4.带整单折扣的情况

Header中需要体现折扣金额和折扣百分比，ALC-Qualifier为A，表示津贴

5.带明细折扣的情况

6.带整单折扣和明细折扣的情况

Header中需要体现折扣金额和折扣百分比，ALC-Qualifier为A，表示津贴

明细部分需要有ALC段表示折扣信息

汇总时需要减去整单折扣金额

7.带运费的情况：

Header中需要体现运费总金额，ALC-Qualifier为C，表示收费

8.发票中金额的计算逻辑

• TotalLineItemsAmount：1292.60，所有Item明细中的产品金额之和
• TotalMonetaryAmount：1163.34，发票总金额=应税金额+税额
• TotalTaxableAmount：1163.34，总的应税金额=总行金额+所有折扣或运费的总金额(TotalLineItemsAmount + TotalAmountOfAllowancesAndcharges）
• TotalAmountOfAllowancesAndcharges：总津贴或收费金额= 所有的折扣和运费的总金额，注意：如果只有折扣，那么该值为负的，如果只有运费该值则为正的，运费折扣都有则需要计算，若运费大于折扣则为正值，若运费小于折扣则为负值
• TotalTaxAmount：总税额=应税金额*税率，注意：该项目税率为0，所以总税额也为0

发票测试流程及相关注意事项

发送带有测试标识的EDI文件，目前的发票都不含税，税率相关情况可以参考以下表格。

business model	ship from	ship to	judge	tax rate
商业模式	发货地	收货地	判断条件	运用税率
B2B	NL	NL	NL	21%	B2B，当收=发，取收货国税率，否则为0
B2B	NL	非NL国家	0	0%
B2B	DE	DE	DE	19%
B2B	DE	非DE国家	0	0%
B2B	FR	FR	FR	20%
B2B	FR	非FR国家	0	0%
B2B	……		0	0%
B2C	NL	NL	NL	21%	B2C，税收跟随收货国税率
B2C	NL	DE	DE	19%
B2C	DE	DE	DE	19%
B2C	DE	NL	NL	21%
B2C	FR	DE	DE	19%
B2C	FR	NL	NL	21%
B2C	FR	FR	FR	20%

2.先进行EDI结构测试，再进行content测试

上线前：EDI-INVOIC需要和线下的PDF发票并行发送，OBI会检查发票数据对比，待OBI确认完成后才会通知客户上线，上线后只发送EDI-INVOIC，不再发送PDF发票。

RECADV 汇款通知

汇款通知测试流程及相关注意事项

联系OBI通过AS2发送汇款通知，OBI会在每周三、周四发送。

REMADV 中除了有客户发送的发票外，还会反馈 Credit Notes的信息，通过DOC+381的方式直接扣减对应的金额。

但汇款通知中并不反馈关于Credit Notes扣减的明细信息。对供应商而言，财务部分将无法确认扣款原因。

经过和业务沟通，了解到除了供应商发出的INVOIC之外，OBI目前会给发送以下三种类型的发票给客户：

1. invoice：OBI主动找供应商收活动广告费
2. credit note：OBI减少对供应商的收款，如广告费算错，冲销广告费
3. debit note：OBI减少向供应商付款，如延期交付罚款，OBI主动debit note冲减应付金额

可以通过这些发票来获取扣款的详细信息。

了解更多 EDI 信息，请参阅: EDI 是什么？

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